EGRESOS EN SEPTIEMBRE DE 1975

“ASUNTO: Se remite Corte de caja, Nómina del personal y comprobantes de gastos del mes de Septiembre del presente año.

“AÑO DE JULIAN CARRILLO”
Octubre 20 de 1975.

C. LIC. CARLOS SERNA CHAVEZ
TESORERO GENERAL DEL ESTADO
PALACIO DE GOBIERNO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Se adjunta al presente Corte de Caja, comprobantes de gastos y nómina del personal que colabora en esta Presidencia Municipal, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del presente año. Los cuales son remitidos a esa Superioridad para los fines a que corresponden.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL TESORERO MUNICIPAL
HUGO GASTON MICHEL.

c.c. C. Lic. Guillermo Fonseca Álvarez.- Gobernador Constitucional del Estado.- Palacio de Gobierno.- San Luis Potosí, S.L.P.- Para su superior conocimiento”.

“SEPTIEMBRE DE 1975

GASTOS DE ADMINISTRACION
Combustibles y Refacciones.

Día 1, 110 litros de gasolina Nova y 2 litros de aceite $280.50
Día 1, Reparación de una llanta $40.00
Día 1, Revisión de la marcha $25.00
Día 4, Reparación placas zafari, por Ext. $80.00
Día 4, Pago por poner hules y amortiguadores al zafari $40.00
Día 4, 90 litros de gasolina Nova $211.50
Día 6, Servicios de lubricación a zafari $389.40
Día 6, 76.5 litros de gasolina Nova $172.50
Día 9, 36 litros de gasolina Nova $79.00
Día 9, Compra de gomas para el zafari $26.00
Día 10, Reparación de una llanta $25.00
Día 11, 120 litros de gasolina Nova $275.00
Día 11, Reparación de ringh y llanta $65.00
Día 12, 28.8 litros de gasolina Nova $62.00
Día 13, 35 litros de gasolina Nova $82.25
Día 13, Un porte placa para zafari $20.35
Día 17, 38 litros de gasolina Nova $82.10
Día 17, Un desodorante para carro $15.00
Día 18, 95 litros de gasolina Nova $223.25
Día 20, 65 litros de gasolina Nova $144.30
Día 20, Compra de una llanta 185 R-14 con cámara $698.88
Día 23, 70 litros de gasolina Nova $164.50
Día 26, 35 litros de gasolina Nova $82.25
Día 27, 20 litros de gasolina Nova $47.00
Día 29, 5 litros de gasolina Nova $10.00
Día 30, Compra de refacción para zafari $199.47.

SUMA TOTAL, $3,540.25.

GASTOS DE ADMINISTRACION
Publicidad.
Día 1, Saldo Factura Número 400, “La Hora de San Luis” $1,000.00
Día 2, Pago sonido difusión V Informe C. Presidente de la República $80.00
SUMA TOTAL $1,080.00.

GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de viaje por comisión.
Día 6, Viaje a San Luis Potosí 3 personas en comisión oficial $350.00
Día 6, Viaje 3 personas a Cárdenas a la Feria Regional $150.00
Día 9, Viaje a San Luis Potosí 2 personas en comisión $300.00
Día 10, Viaje Tomás Ocaña a Ríoverde a traer unas puertas $45.00
Día 11, Viaje Tomás Ocaña a Valles en Comisión $25.00
Día 13, Viaje Nicasio Vega R. a Cárdenas a dejar un reo $100.00
Día 17, Viaje a México, D.F. Presidente Municipal a Congreso C.N.C. $830.00
Día 19, Viaje a San Luis Potosí C. Hugo G. Michel en comisión Oficial $175.00
Día 20, Viaje a San Luis Potosí, 3 personas, entrevista al C. Gobernador y Delegado INDECO $318.30
Día 24, Viaje a México, D.F., C. Pte. Mpal., Lic. López Portillo $700.00
Día 29, Pago coche de alquiler, llevando al C. Pte. Mpal. a San Luis Potosí $400.00
Día 29, Gastos Comandante Mpal., a Cárdenas a dejar a un reo $75.00
SUMA TOTAL $3,468.30.

GASTOS DE RECAUDACION
Servicios Sanitarios.

Día 1, Compra papel periódico y útiles de aseo $57.00
Día 1, Gratificación a Lucio Vitales, semana del 25 al 31 de agosto $140.00
Día 2, Pago consumo de agua por agosto $504.00
Día 8, Gratificación a Lucio Vitales semana del 1º. al 7 de septiembre y cuota extraordinaria por agosto $190.00
Día 8, Compra papel periódico y útiles de aseo $90.00
Día 11, 2 notas de tubería y conexiones para agua $900.00
Día 11, Pago plomero por trabajo $175.00
Día 12, 4 notas por refacciones para servicios sanitarios $448.40
Día 15, Gratificación a Lucio Vitales semana del 8 al 14 de septiembre $140.00
Día 15, Compra útiles de aseo $25.00
Día 22, Compra útiles de aseo $30.50
Día 22, Gratificación a Lucio Vitales semana del 15 al 21 de septiembre $140.00
Día 29, Compra papel periódico y útiles de aseo $53.00
Día 29, Gratificación a Lucio Vitales semana del 22 al 28 de septiembre $140.00
SUMA TOTAL $3,033.55.

Vo. Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
INOCENCIO DIAZ ALMANZA

EL TESORERO MUNICIPAL
HUGO G. MICHEL”.